Wij denken in oplossingen en mogelijkheden

 

Depositary Officer (HBO/40 uur)

Reageer nu!

Bekijk de vacature Depositary Officer (HBO/40 uur)

Binnen deze functie ben jij onder andere verantwoordelijk voor de controle van de kasstromen en voer je de bewaartaken van verschillende fondsen uit. Met jouw opgedane kennis binnen de beleggingswereld en analytische blik, weet jij deze functie adequaat uit te voeren!

Jouw taken en verantwoordelijkheden

Wanneer er een nieuw fonds wordt geaccepteerd door de beheerder, start jij deze op volgens de juiste procedure. Je verzamelt alle benodigde documenten en regelt kijkrechten op bankrekeningen. Jij monitort dagelijks de in- en uitgaande kasstromen en signaleert afwijkingen hierin. Je houdt een register bij van de activa van fondsen en voert periodiek, minimaal jaarlijks, verificatie van eigendom uit. Ook houd je toezicht op verschillende rechten van aandelen in fondsen, in overeenstemming met Nederlands recht en fondsvoorwaarden. Alles wordt verwerkt in het systeem en je stelt periodieke rapportages van het fonds op. Je inventariseert de risico's die het fonds met zich meebrengt. Jouw verantwoordelijkheid ligt bij het tijdig en correct uitvoeren van alle bewaartaken van de fondsen van klantrelaties, zowel zelfstandig als in teamverband! Afstemming over de lopende zaken vindt plaats met de externe accountant en beheerders.

Functie eisen om de vacature Depositary Officer (HBO/40 uur) te kunnen vervullen

Om de vacature Depositary Officer goed te kunnen vervullen, is het belangrijk dat je nauwkeurig te werk gaat en analytisch ben ingesteld. Jouw kennis omtrent de wet- en regelgeving is up-to-date. Je bent stressbestendig en assertief! Hiernaast:

  • heb je een afgeronde HBO opleiding;
  • heb je uitstekende kennis van Excel;
  • kun je goed werken in teamverband;
  • beheers je de Nederlandse en Engelse taal goed;
  • heb je affiniteit met de beleggingswereld en/of vastgoedfinanciering (pré).

Zo ziet het arbeidsvoorwaardenpakket eruit

Voor deze functie ontvang je een salaris tussen de € 3.200,- en € 4.500,- bruto per maand op basis van een fulltime werkweek. Hiernaast ontvang je een goed pakket aan secundaire voorwaarden bestaande uit: vakantiegeld, 27 vakantiedagen, reiskostenvergoeding, een pensioenregeling en studiekostenvergoeding.

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever ondersteunt investeringsfondsen met mid office en back office taken zoals financiële administratie, belastingaangiftes, communicatie en overige administratieve zaken. Het is een groeiende onderneming met een gedreven en enthousiast team. We vertellen er graag meer over tijdens een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor.

Trefwoorden: Beleggingen, Fondsen, beleggingswereld, Depositary Officer, Bewaarder, HBO, Excel

Solliciteer nu op de vacature Depositary Officer (HBO/40 uur)!

Herken jij je in het profiel van de vacature Depositary Officer? Dan komen wij graag in contact met jou! Klik op onderstaande "solliciteer"-button en reageer direct op deze vacature of neem contact met ons op via 030 - 630 63 81 of mail naar nieuwegein@kamphorstpersoneel.nl. Een referentiecheck door Kamphorst Personeelsdiensten kan onderdeel uitmaken van deze procedure mits je ons daar vooraf toestemming voor geeft.

Locatie

Maarsbergen

Publicatie datum

12.03.2020

Contactpersoon

Kamphorst Nieuwegein
T: (030) 6306 381

Deel via:

Heeft u niet gevonden wat u zoekt?

Laat ons weten naar welke vacatures u op zoek bent en wij informeren u!

Klik hier!

Nieuwe vacatures?

Job Search Agent
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
© Copyright 2020 Kamphorst Personeelsdiensten, All right reserved.
Stel je vraag via WhatsApp
Deze website maakt gebruik van cookies. Door op "opslaan" te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. De website is ook te gebruiken zonder uw akkoord. Lees hierover meer in ons privacystatement.